市场规模决定比特币的成败

区块链资讯比特币凯撒2019-04-12 09:37:45  阅读 -评论 0  阅读原文

作者简介:比特币凯撒,新浪微博10w+博主;公众号《凯撒资本论》创始人,专注于区块链投资。新浪微博:比特币凯撒;微信:Vinessell

在所谓财富自由只不过是一场掠夺一文中,讲诉罗马权力阶级如何利用武力征服和权力寻租攫取财富,财富的秘密不仅如此,垄断有同样夸张造富能力,巨大的规模经济成就一批又一批商贾巨富。

比特币十年前诞生,从一文不值,到经历了2017年暴涨,随后2018年暴跌后,整个加密货币总市值还维持在12000亿人民币,对比黄金总市值可谓九牛一毛(黄金市值大概有8w亿美元市值,注意是美元,不是人民币)。

市场规模决定比特币的成败

为什么外界总是唱衰比特币?最大的原因还是比特币盘子太小,压根对金融市场造成不了太大的波澜,引起不了太多的重视。

期货的重大意义

对于华尔街来说比特币只是一群不满他们制定金融规则下的异端份子搞出来的一种货币,开始华尔街甚至都不屑一顾,从来没有放在眼里。

观念从来都是用来转变的过程,随着比特币十年间不断创下暴涨峰值,华尔街金融大鳄们坐不住了,在2017年芝加哥CBOE和CME两大期货市场先后推出,触及比特币历史最高价格20000美元,大机构纷纷加入战场。

市场规模决定比特币的成败

从此比特币市场出现了大规模做空比特币的重型武器,在触及到历史最高位之后,2018年一路狂泄,最低价格到3200美元,后来有人分析,都是期货市场的机构在做空比特币导致大牛市之后的市场沉寂。

然而我们需要明白的事实是:

第一,目前各国政府立法对比特币有诸多限制,大机构无法调动大资金进场做空;

第二,由于市场规模比较小大资金根本无法施展开来。

之前我说过比特币ETF通过只是时间问题,不仅仅是说对区块链技术发展前景的肯定,很大一部分原因是源于华尔街的贪婪,他们比谁都急,一旦闻到了金钱的味道,他们将闻风而动,之前不断游说政府通过期货市场,现在也必将游说政府企图通过ETF,好让他们在市场上募集散户的资金进入比特币市场。

在此之前,华尔街一直看不上加密货币市场的深层次的原因是市值太小,大资金进场会导致币价无限上涨,大机构对比币圈庄家的资金根本不是一个数量级的,现在几千亿美元的市值,正是非常适合价值投资标的,规模不断太大,可预期的涨幅起码还有十倍以上,甚至百倍,如果规模太大的话,他们还不如回去去玩黄金。

华尔街将主导加密市场


现在加密市场是游击战,是币圈庄家的狂欢,未来加密市场是平原战,定价权即将交给华尔街。

到时候华尔街必定会不断推出更多的金融工具,如衍生品之类的,比特币衍生品交易量将庞大到压倒比特币的交易量,回顾华尔街历史上无论是黄金,白银和石油,基本能够按图索骥。

市场规模决定比特币的成败

以此为判断,如今投资比特币的风险系数就相对较低,市场规模已经达到几千亿美金,适合做投资保值的一种配置。上涨的幅度可观,潜在的收益巨大。因为即将到来ETF的大基金不允许大暴跌的情况出现,如果华尔街无法掌控定价权,他们机构根本无法募集到散户的资金,散户投的华尔街基金是寻求稳定性。

如果大机构募集不到资金,必定会受到币圈资金的围剿,反被收割。

无庄不欢的时代

不仅是如今华尔街,过往美国金融大鳄操纵市场的案例也是层出不穷。

在《伟大的博弈》一书中讲到,美国南北战争黄金与绿钞票等值的双重本位货币政策,由于劣币驱逐良币的法则,导致黄金立刻从流通领域中消失。

逐渐演变成一场黄金投机案:

1,当时政府规定,那些必须用于黄金履约的合同,也可以用等价的绿钞来履行。

2,市场上真正的黄金供应量非常稀缺。

3,黄金在每日重要的商业活动中被用作支付手段。

商人古尔德闻到了金钱的味道,尝试黄金交易的杠杆,以达到少量资金控制市场上交易的黄金,逼迫黄金空头高位平仓。

由于纽约的贸易商由于交货后需要隔一段时间才能收到货款:黄金,更令人担忧是远期黄金价格下跌,贸易商一般习惯性地购买一个月的远期黄金看跌期权,以在远期黄金下跌是弥补亏损。

也就是现在的对冲,黄金贸易商相当于南北战争中的对冲基金。

当时黄金交易的杠杆非常高,甚至可以达到100倍,古尔德觅得良机,仅仅通过几百万美元就买断了当时整个纽约几亿美元的黄金现货。

不过他需要确保政府金库中的黄金不参与市场交易。因为政府的黄金储量巨大,容易平抑金价的上涨。

古尔德先通过手段想办法接近当时的美国总统格兰特,使整个华盛顿都相信政府不干预黄金市场的是正确的。

古尔德通过贿赂和利益诱惑最终达到了这个目的。然后菲斯科在市场上大量购入黄金,由于其买断了所有的黄金,等贸易商远期交割的时候发现市面上已经没有黄金卖家,金价由每盎司138美元,扶摇直上,快速上涨到160美元。众多卖空的贸易商片刻破产。当160美元叫价几次之后,随着一个经纪人的一声"我卖",金价应声而落,回到了140元的合理价位。一场滑稽的黄金操纵案也就此落下帷幕,黄金操作案直接导致十年后美国回归金本位。

此类操纵黄金价格的首发略见不鲜,早期的美国金融大鳄就即可操纵某一类商品,现在轮到华尔街对比特币虎视眈眈。

市场规模决定比特币的成败

其实短期看是好事,因为那些投机家们熟谙金融市场的玩法,可以轻而易举地操纵媒体造势,同时游说国会,双管齐下,将比特币等加密货币带向大众的视野指日可待。

从长期看对散户是致命的,为什么这么说?

我们来假设下未来比特币市值达到几万亿市值的规模,会出现什么情况?可以肯定的是所有价格的波动都是都是大机构和大基金之间的博弈,散户的参与度变低,无利可图,散户参与的必要性已经失去了,如果继续留在市场必将惨遭屠杀,沦为华尔街的刀下亡魂。

前车之鉴,在过往黄金市场发生过的必将继续在比特币身上发生

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